السياق هو الملك: لماذا يعمل نفس الإعداد حتى يتوقف عن العمل
السياق هو الملك: لماذا يعمل نفس الإعداد… حتى يتوقف عن العمل
يبدأ العديد من المتداولين رحلتهم بالاعتقاد أن النجاح يكمن في العثور على الإعداد المثالي: نمط شمعة، تقاطع مؤشر، أو تشكيل بياني يبدو أنه يعمل مرارًا وتكرارًا. في البداية، يبدو هذا الاعتقاد مبررًا. الإعداد يحقق نتائج جيدة، يزداد الثقة، ويبدو أن الاتساق ممكن.
ثم يحدث شيء ما.
يبدأ نفس الإعداد في الفشل. تتراكم الخسائر. يظهر الارتباك. غالبًا ما يستجيب المتداولون عن طريق تجربة استراتيجية جديدة، أو إضافة مؤشرات أكثر، أو لوم "الحظ السيئ". في الواقع، المشكلة نادرًا ما تكون في الإعداد نفسه. المشكلة هي السياق.
السياق هو البيئة التي يظهر فيها الإعداد التداولي. يشمل هيكل السوق، اتجاه الترند، التقلبات، وقت اليوم، الظروف الاقتصادية العامة، وسلوك المشاركين في السوق. الإعداد الذي يعمل بشكل رائع في سياق معين يمكن أن يفشل تمامًا في سياق آخر.
فهم السياق هو أحد أهم التحولات التي يمر بها المتداولون عند الانتقال من مبتدئين ميكانيكيين إلى مشاركين في السوق يفكرون ويتكيفون.
شرح المفهوم: ما معنى "السياق" في التداول؟
الفرق بين الإعداد والسياق
الإعداد هو المحفز:
كسر مستوى
ارتداد السعر
نمط شمعة
إشارة مؤشر
السياق هو الخلفية:
هل السوق في ترند أم نطاق؟
هل التقلبات مرتفعة أم منخفضة؟
هل تتداول خلال جلسة نشطة أم هادئة؟
هل السعر قرب دعم أو مقاومة رئيسية؟
ماذا تفعل الإطارات الزمنية الأعلى؟
فكر في الإعداد كجملة، والسياق كالفقرة التي تنتمي إليها. نفس الجملة يمكن أن تعني أشياء مختلفة تمامًا حسب ما يسبقها ويليها.
لماذا الإعدادات ليست موثوقة دائمًا
الأسواق أنظمة ديناميكية تتغير سلوكياتها وفقًا لـ:
السيولة
تدفق الأخبار
نفسية المشاركين
دورات الوقت
لا تمتلك أي إعداد احتمالات ثابتة، فنجاحه يعتمد على متى وأين يظهر.
على سبيل المثال:
شمعة ابتلاع صاعد في ترند قوي قد تشير إلى الاستمرار.
نفس الشمعة عند مقاومة رئيسية في سوق ضعيف قد تشير إلى النفاد.
الشمعة لم تتغير. السياق تغير.
التطبيقات العملية: كيف يمكن للمتداولين استخدام السياق
1. تحديد حالة السوق أولاً
قبل البحث عن الإعدادات، اسأل نفسك:
هل السوق في ترند أم في نطاق؟
هل الحركة دافعة أم تصحيحية؟
هل التقلبات مرتفعة أم منخفضة؟
الإعدادات المختلفة تعمل في ظروف مختلفة.
2. توافق الإطارات الزمنية
السياق يكون أوضح غالبًا في الإطارات الزمنية الأعلى.
النهج العملي:
الإطار الزمني الأعلى: يحدد الترند والهيكل العام
الإطار الزمني الأدنى: يوفر إعداد الدخول
مثال:
الرسم اليومي في ترند صاعد
الرسم الـ15 دقيقة يظهر ارتداد عند دعم
يظهر إعداد الدخول على الإطار الأدنى
هذا التوافق يحسن الاحتمالات بشكل كبير.
3. احترام موقع السعر على المخطط
ليست كل الإعدادات متساوية، حتى في نفس السوق.
السياق عالي الجودة غالبًا يشمل:
مستويات دعم ومقاومة رئيسية
قمم وقيعان سابقة
المتوسطات المتحركة أو VWAP
مناطق القيمة
الإعداد في منتصف "اللا مكان" غالبًا أقل جودة من نفس الإعداد عند مستوى مهم.
أمثلة ودراسات حالة
مثال 1: الكسر الذي توقف عن العمل
السيناريو:
متداول يستخدم استراتيجية بسيطة للكسر:
شراء عند كسر نطاق
استهداف استمرار الحركة
المرحلة 1 – النجاح
السوق في ترند
التقلبات مرتفعة
الكسر يتابع ويتحقق
تعمل الاستراتيجية بشكل جيد.
المرحلة 2 – الفشل
السوق يتحول لنطاق جانبي
التقلبات منخفضة
الكسر يفشل ويعود للخلف
المتداول يستمر في التداول بنفس الإعداد ويخسر.
ما الذي تغير؟
ليس الإعداد، بل السياق.
الكسر يحتاج:
مشاركة قوية
زخم
متابعة الحركة
في نطاق ضيق منخفض التقلب، الكسر غالبًا يكون فخًا.
