كعكة الطبقات الاستراتيجية: دمج الشاشات والأُطُر الزمنية والقواعد
أمثلة ودراسات حالة
دراسة حالة: صفقة استمرار الاتجاه باستخدام الطبقات
مثال بسيط في سوق الفوركس:
الخطوة 1 – طبقة الفرز
باستخدام مرشح يبحث عن:
سعر فوق متوسط 50 يوم
زيادة حجم وتقلب
زخم إيجابي
يظهر زوج GBP/USD كمرشح قوي.
الخطوة 2 – طبقة الأُطُر الزمنية
الإطار اليومي (HTF):
اتجاه صاعد
قمم وقيعان أعلى
السعر يقترب من منطقة دعم رئيسية
الإطار 4 ساعات (MTF):
ارتداد نحو خط اتجاه صاعد
بداية تشكل انحراف إيجابي
الإطار ساعة (LTF):
ظهور نموذج رأس وكتفين مقلوب
شمعة اختراق تغلق فوق خط العنق
جميع الأطر متوافقة.
الخطوة 3 – طبقة القواعد
حسب القواعد:
الدخول بعد اختراق خط العنق
وضع وقف الخسارة تحت الكتف الأيمن
الهدف ضعف المسافة
التداول فقط عند توافق الأطر (وهو متحقق)
يتم الدخول. وبعد ساعات يتحقق الهدف.
سر النجاح: توافق الطبقات الثلاث.
الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها
بعض الأخطاء المتكررة:
1. الإكثار من شروط الفرز
كثرة المرشحات قد تستبعد فرصاً جيدة.
الحل: استخدام 3–5 مرشحات فقط.
2. تجاهل الإطار الأكبر
الاعتماد على إطار صغير دون الأكبر خطر جداً.
الحل: فحص الأطر الأكبر دائماً.
3. خلط الطبقات (غياب الهيكلة)
مثل: فرز عشوائي، دخول بدون فحص الأطر، تعديل القواعد أثناء الصفقة.
الحل: اتباع التسلسل:
فرز → أطر زمنية → قواعد → تنفيذ
4. الانجراف العاطفي
الخوف والطمع وكسر القواعد.
الحل:
كتابة القواعد
استخدام التنبيهات
مراجعة السجل أسبوعياً
5. المبالغة في تحسين النظام (Overfitting)
تحسين مبالغ فيه للبيانات الماضية.
الحل:
اختبار عبر ظروف مختلفة
ترك مساحة لعدم الكمال
أفضل الممارسات والنصائح لتحسين النتائج
1. اجعل كل طبقة بسيطة قدر الإمكان
التعقيد لا يعني الربح.
2. استخدم التنبيهات بدلاً من مطاردة الفرص
دع الأدوات تعمل لصالحك.
3. ركز على الجودة لا الكمية
النهج الطبقي يقلل عدد الصفقات وهذا إيجابي.
4. وثّق كل طبقة في خطة تداولك
المعايير، الأطر، القواعد، مستويات المخاطرة، حالات الامتناع عن التداول.
5. اختبر كل طبقة بشكل منفصل
لفهم قيمتها الفعلية.
6. كن مرناً وثابتاً في الوقت ذاته
السوق يتغير، لكن لا تعدّل استراتيجيتك جذرياً كل أسبوع.
ابنِ استراتيجيتك طبقة فوق طبقة
كعكة الطبقات الاستراتيجية تقدم طريقة قوية وبسيطة لبناء أنظمة تداول موثوقة. من خلال تقسيم منهج التداول إلى فرز، أطر زمنية، وقواعد، تحصل على وضوح وانضباط وهما الركيزتان الأساسيتان لأي متداول ناجح.
هذا النهج يساعدك على:
التركيز على الأصول المناسبة
التداول وفق الاتجاه الحقيقي للسوق
التنفيذ بثقة وانسجام
تجنب القرارات العاطفية
ومع تطبيقه المستمر، سترى تحسناً في نتائجك وفي طريقة تفكيرك في التداول. التقدم يأتي عبر الهيكلة، والتكرار، والتحسين المستمر.
ابق صبوراً، وركز، واستمر في بناء استراتيجيتك طبقة فوق طبقة.
